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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 954.00 | 29 121.00 | 13 833.00 | 42 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 289.00 | 31 961.00 | 60 328.00 | 92 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BZ Autres créances | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
CF Disponibilités | 1 389 241.00 | | 1 389 241.00 | 1 389 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 272.00 | | 1 674 272.00 | 1 674 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 560.00 | 31 961.00 | 1 734 599.00 | 1 766 560.00 |
CU Autres participations | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 4 151.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 756.00 | 177 062.00 | | 131 756.00 |
DL TOTAL (I) | 140 570.00 | 190 014.00 | | 140 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 3 620.00 | | 39 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | 135 612.00 | | 64 677.00 |
EA Autres dettes | 1 343 958.00 | 1 070 804.00 | | 1 343 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 029.00 | 1 210 037.00 | | 1 594 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 599.00 | 1 400 050.00 | | 1 734 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 029.00 | 1 210 037.00 | | 1 594 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 862.00 | | 14 426.00 | 77 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 14 426.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 593.00 | | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 593.00 | | 28 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 958.00 | 1 343 958.00 | | 1 343 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VC Groupe et associés | 214 059.00 | 214 059.00 | | 214 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 324.00 | 285 031.00 | 9 293.00 | 294 324.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 029.00 | 1 594 029.00 | | 1 594 029.00 |