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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 877.00 | 336 934.00 | 77 942.00 | 414 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 023.00 | 121 768.00 | 893 255.00 | 1 015 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 295.00 | 1 003 371.00 | 324 924.00 | 1 328 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 819.00 | 635 270.00 | 200 548.00 | 835 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 350.00 | | 241 350.00 | 241 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 558.00 | 2 098 628.00 | 1 838 930.00 | 3 937 558.00 |
BT Marchandises | 241 991.00 | 180 615.00 | 61 376.00 | 241 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 963.00 | | 3 994 963.00 | 3 994 963.00 |
BZ Autres créances | 1 614 147.00 | | 1 614 147.00 | 1 614 147.00 |
CF Disponibilités | 2 891 505.00 | | 2 891 505.00 | 2 891 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 021.00 | 180 615.00 | 8 563 406.00 | 8 744 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 681 579.00 | 2 279 243.00 | 10 402 336.00 | 12 681 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 909.00 | 118 494.00 | | 228 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 816.00 | 1 585 231.00 | | 5 574 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -4 358 747.00 | -3 019 977.00 | | -4 358 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 236.00 | -1 338 770.00 | | -83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 591.00 | -2 643 172.00 | | 1 373 591.00 |
DP Provisions pour risques | 138 147.00 | 306 366.00 | | 138 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 557.00 | 306 366.00 | | 147 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 139.00 | 1 327 145.00 | | 1 141 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 526.00 | 3 395 081.00 | | 3 260 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 956.00 | | |
EA Autres dettes | 4 149 619.00 | 4 260 452.00 | | 4 149 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 682.00 | 20 025.00 | | 306 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 187.00 | 9 006 323.00 | | 8 881 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 336.00 | 6 669 516.00 | | 10 402 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 187.00 | 9 006 323.00 | | 8 881 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 240.00 | | 2 346 240.00 | 2 346 240.00 |
FG Production vendue services | 15 537 004.00 | | 15 537 004.00 | 15 537 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 883 244.00 | | 17 883 244.00 | 17 883 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 443 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 670.00 | 92 913.00 | | 287 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 999.00 | | | 805 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 635.00 | 43 829.00 | | 22 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 634.00 | 43 829.00 | | 828 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 037.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 293.00 | 100 080.00 | | 104 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 052.00 | 101 118.00 | | 107 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 581.00 | -57 288.00 | | 721 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 926.00 | | | -330 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 198 272.00 | 14 591 478.00 | | 19 198 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 281 508.00 | 15 930 248.00 | | 19 281 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 236.00 | -1 338 770.00 | | -83 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 914.00 | 33 274.00 | 365 988.00 | 1 765 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 307.00 | | 185 396.00 | 273 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 607.00 | 33 274.00 | 180 592.00 | 1 492 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 366.00 | 30 500.00 | 198 719.00 | 306 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 366.00 | 30 500.00 | 198 719.00 | 306 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 140.00 | 1 141 140.00 | | 1 141 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 619.00 | 4 149 619.00 | | 4 149 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 505.00 | 8 574 505.00 | | 8 574 505.00 |