| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 031 109.00 | 399 298.00 | 631 811.00 | 1 031 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 210.00 | 520 168.00 | 105 042.00 | 625 210.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 818.00 | 452 616.00 | 616 202.00 | 1 068 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 997.00 | 341 795.00 | 1 390 202.00 | 1 731 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 636.00 | 1 717 605.00 | 3 034 031.00 | 4 751 636.00 |
BT Marchandises | 181 526.00 | 19 614.00 | 161 912.00 | 181 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 033.00 | | 9 075 033.00 | 9 075 033.00 |
BZ Autres créances | 5 516 154.00 | | 5 516 154.00 | 5 516 154.00 |
CF Disponibilités | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 839 568.00 | 19 614.00 | 14 819 955.00 | 14 839 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 591 204.00 | 1 737 219.00 | 17 853 986.00 | 19 591 204.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 2 445.00 | 32 555.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 817.00 | 5 574 817.00 | | 5 574 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -6 010 919.00 | -4 441 984.00 | | -6 010 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 868.00 | -1 568 935.00 | | -948 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 212.00 | -195 344.00 | | -1 144 212.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 104 645.00 | | 98 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 218.00 | 3 253.00 | | 50 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 718.00 | 107 898.00 | | 148 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 210 132.00 | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | 24 390.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 849.00 | 8 988 900.00 | | 4 864 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 002.00 | 5 647 228.00 | | 4 039 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 976.00 | 134 509.00 | | 292 976.00 |
EA Autres dettes | 9 338 345.00 | 5 778 186.00 | | 9 338 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 346.00 | 285 810.00 | | 296 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 849 479.00 | 21 069 155.00 | | 18 849 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 985.00 | 20 981 709.00 | | 17 853 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 849 479.00 | 21 069 155.00 | | 18 849 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 579.00 | | 1 756 579.00 | 1 756 579.00 |
FG Production vendue services | 30 507 307.00 | | 30 507 307.00 | 30 507 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 263 886.00 | | 32 263 886.00 | 32 263 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 970 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 091 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 295 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 771.00 | |
GE Autres charges | | | 250 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 066 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | 2 823.00 | | 3 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 8 981.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 491.00 | 9 810.00 | | 43 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | 75 916.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 482.00 | 85 726.00 | | 49 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 175.00 | -76 746.00 | | -46 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 957.00 | -421 252.00 | | -379 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 973 552.00 | 28 100 084.00 | | 32 973 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 922 420.00 | 29 669 019.00 | | 33 922 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 868.00 | -1 568 935.00 | | -948 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 284.00 | | 3 664 235.00 | 4 342 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 744 930.00 | 1 509 953.00 | 4 751 636.00 | 1 744 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 930.00 | 1 509 953.00 | 3 038 711.00 | 1 744 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 819.00 | | 26 500.00 | 1 629 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 620.00 | | 3 633 975.00 | 2 659 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 845.00 | | 3 760.00 | 52 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 002.00 | 668 120.00 | 1 503 961.00 | 2 551 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 394.00 | 239 072.00 | | 680 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 608.00 | 429 047.00 | 1 503 961.00 | 1 870 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 898.00 | 78 416.00 | 37 596.00 | 107 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 969.00 | | 111 355.00 | 130 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 969.00 | 2 445.00 | 111 355.00 | 130 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 867.00 | 80 861.00 | 148 951.00 | 238 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 771.00 | 130 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 849.00 | 4 864 849.00 | | 4 864 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 160.00 | 978 160.00 | | 978 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 465.00 | 1 331 465.00 | | 1 331 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462 269.00 | 3 462 269.00 | | 3 462 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 075 033.00 | 9 075 033.00 | | 9 075 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 1 092 397.00 | 1 092 397.00 | | 1 092 397.00 |
VC Groupe et associés | 793 192.00 | 793 192.00 | | 793 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 876 076.00 | 5 876 076.00 | | 5 876 076.00 |
VP Divers | 254 866.00 | 254 866.00 | | 254 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337 929.00 | 3 337 929.00 | | 3 337 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612 791.00 | 14 612 791.00 | | 14 612 791.00 |
VW T.V.A. | 1 677 237.00 | 1 677 237.00 | | 1 677 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 849 479.00 | 18 849 479.00 | | 18 849 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | 239.00 | | 263.00 |