| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | 483 750.00 | 510 874.00 | 994 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 935.00 | 602 558.00 | 40 377.00 | 642 935.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 253.00 | 415 652.00 | 390 602.00 | 806 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 412.00 | 569 929.00 | 1 707 482.00 | 2 277 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 793.00 | 2 073 172.00 | 2 945 622.00 | 5 018 793.00 |
BT Marchandises | 174 556.00 | 46 945.00 | 127 611.00 | 174 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 710.00 | 31 830.00 | 6 003 879.00 | 6 035 710.00 |
BZ Autres créances | 6 957 468.00 | | 6 957 468.00 | 6 957 468.00 |
CF Disponibilités | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 693.00 | 78 775.00 | 13 198 918.00 | 13 277 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 487.00 | 2 151 947.00 | 16 144 540.00 | 18 296 487.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 817.00 | 5 574 817.00 | | 5 574 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -6 959 787.00 | -6 010 919.00 | | -6 959 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 046.00 | -948 868.00 | | -97 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 258.00 | -1 144 212.00 | | -1 241 258.00 |
DP Provisions pour risques | 164 098.00 | 98 500.00 | | 164 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 113.00 | 50 218.00 | | 20 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 211.00 | 148 718.00 | | 184 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 105.00 | 13 599.00 | | 40 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 4 360.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 024.00 | 4 864 849.00 | | 5 185 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924 947.00 | 4 039 002.00 | | 3 924 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 381.00 | 292 976.00 | | 308 381.00 |
EA Autres dettes | 7 397 971.00 | 9 338 345.00 | | 7 397 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 304.00 | 296 346.00 | | 278 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 201 587.00 | 18 849 479.00 | | 17 201 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 144 540.00 | 17 853 985.00 | | 16 144 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 139 897.00 | 18 849 479.00 | | 17 139 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 799.00 | | 798 799.00 | 798 799.00 |
FG Production vendue services | 29 360 197.00 | | 29 360 197.00 | 29 360 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 158 996.00 | | 30 158 996.00 | 30 158 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 071 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 054 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 822.00 | |
GE Autres charges | | | 197 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 861 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 307.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 307.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 681.00 | 43 491.00 | | 15 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 072.00 | 5 991.00 | | 118 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 753.00 | 49 482.00 | | 133 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 753.00 | -46 175.00 | | -132 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -379 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 074 984.00 | 32 973 552.00 | | 31 074 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 172 030.00 | 33 922 420.00 | | 31 172 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 046.00 | -948 868.00 | | -97 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 636.00 | | 1 324 402.00 | 4 751 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 65 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 267.00 | 396 977.00 | 5 018 793.00 | 660 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 486.00 | 1 637 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 267.00 | 359 692.00 | 3 315 257.00 | 660 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 319.00 | | 17 725.00 | 1 656 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 711.00 | | 1 296 505.00 | 3 038 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 605.00 | | 10 172.00 | 56 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 160.00 | 641 412.00 | 283 401.00 | 1 715 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 466.00 | 203 327.00 | 36 486.00 | 919 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 694.00 | 438 085.00 | 246 915.00 | 795 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 718.00 | 91 822.00 | 56 329.00 | 148 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 614.00 | 27 331.00 | | 19 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059.00 | 59 162.00 | 2 445.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 777.00 | 150 983.00 | 58 774.00 | 170 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 983.00 | 56 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 024.00 | 5 185 024.00 | | 5 185 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 755.00 | 1 283 755.00 | | 1 283 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 942.00 | 1 268 942.00 | | 1 268 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 381.00 | 308 381.00 | | 308 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 171.00 | 4 411 171.00 | | 4 411 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 5 997 513.00 | 5 997 513.00 | | 5 997 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VB T. V. A. | 925 960.00 | 925 960.00 | | 925 960.00 |
VC Groupe et associés | 793 192.00 | 793 192.00 | | 793 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 800.00 | 2 986 800.00 | | 2 986 800.00 |
VP Divers | 626 419.00 | 626 419.00 | | 626 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580 460.00 | 4 580 460.00 | | 4 580 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024 155.00 | 13 024 155.00 | | 13 024 155.00 |
VW T.V.A. | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 | | 1 288 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 139 897.00 | 17 139 897.00 | | 17 139 897.00 |