| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | 604 687.00 | 389 937.00 | 994 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 385.00 | 644 758.00 | 22 628.00 | 667 385.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 253.00 | 520 225.00 | 286 028.00 | 806 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 857.00 | 898 827.00 | 1 447 030.00 | 2 345 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 376.00 | 2 669 780.00 | 2 562 596.00 | 5 232 376.00 |
BT Marchandises | 179 618.00 | 87 556.00 | 92 062.00 | 179 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 178.00 | 16 188.00 | 5 218 990.00 | 5 235 178.00 |
BZ Autres créances | 6 213 927.00 | | 6 213 927.00 | 6 213 927.00 |
CF Disponibilités | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 729 159.00 | 103 744.00 | 11 625 415.00 | 11 729 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 961 535.00 | 2 773 524.00 | 14 188 011.00 | 16 961 535.00 |
CU Autres participations | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 574 817.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 11 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 288.00 | -6 959 787.00 | | -21 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 919.00 | -97 046.00 | | 423 919.00 |
DL TOTAL (I) | 631 541.00 | -1 241 258.00 | | 631 541.00 |
DP Provisions pour risques | 151 820.00 | 164 098.00 | | 151 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 258.00 | 20 113.00 | | 20 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 078.00 | 184 211.00 | | 172 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724.00 | 40 105.00 | | 21 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 5 165.00 | | 5 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 290.00 | 61 690.00 | | 223 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 866.00 | 5 185 024.00 | | 5 099 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936 742.00 | 3 924 947.00 | | 4 936 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 740.00 | 308 381.00 | | 242 740.00 |
EA Autres dettes | 2 582 990.00 | 7 397 971.00 | | 2 582 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 757.00 | 278 304.00 | | 271 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 384 393.00 | 17 201 587.00 | | 13 384 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 011.00 | 16 144 540.00 | | 14 188 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 842.00 | | 507 842.00 | 507 842.00 |
FG Production vendue services | 27 461 888.00 | | 27 461 888.00 | 27 461 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 969 730.00 | | 27 969 730.00 | 27 969 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 788 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 558 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 550 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 282 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 244 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 1 000.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 000.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 15 681.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 133 753.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -132 753.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 419.00 | 31 074 984.00 | | 28 792 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368 499.00 | 31 172 030.00 | | 28 368 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 919.00 | -97 046.00 | | 423 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 793.00 | | 312 428.00 | 5 018 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 186 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 790.00 | 4 055.00 | 5 232 376.00 | 94 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | 1 895.00 | 3 384 049.00 | 94 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 559.00 | | 24 450.00 | 1 637 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 257.00 | | 165 477.00 | 3 315 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 977.00 | | 122 502.00 | 65 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 172.00 | 598 504.00 | 1 895.00 | 2 073 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 307.00 | 163 137.00 | | 1 086 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 864.00 | 435 367.00 | 1 895.00 | 986 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 211.00 | 30 145.00 | 42 278.00 | 184 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 945.00 | 40 611.00 | | 46 945.00 |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | | 15 643.00 | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 775.00 | 40 611.00 | 15 643.00 | 78 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 986.00 | 70 756.00 | 57 921.00 | 262 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 756.00 | 57 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 866.00 | 5 099 866.00 | | 5 099 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 537.00 | 1 633 537.00 | | 1 633 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373 372.00 | 2 373 372.00 | | 2 373 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582 952.00 | 2 582 952.00 | | 2 582 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 215 752.00 | 5 215 752.00 | | 5 215 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 953 414.00 | 953 414.00 | | 953 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 021 119.00 | 3 021 119.00 | | 3 021 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
VP Divers | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 996.00 | 2 092 996.00 | | 2 092 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 029.00 | 11 481 029.00 | | 11 481 029.00 |
VW T.V.A. | 874 212.00 | 874 212.00 | | 874 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 103.00 | 13 161 103.00 | | 13 161 103.00 |