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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 328.00 | | 280 328.00 | 280 328.00 |
BZ Autres créances | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CF Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
CU Autres participations | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 89 091.00 | 3 868.00 | | 89 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 573.00 | 85 223.00 | | 154 573.00 |
DL TOTAL (I) | 328 143.00 | 173 571.00 | | 328 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 160 582.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 496.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 916.00 | 168 214.00 | | 31 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 060.00 | 341 785.00 | | 360 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 916.00 | 168 214.00 | | 31 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 435 544.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | 17 116.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -1 818.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 990.00 | 534 767.00 | | 167 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417.00 | 449 545.00 | | 13 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 573.00 | 85 223.00 | | 154 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 513.00 | 280 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 280 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UP Prêts | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 41 670.00 | 66 383.00 | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |