| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 477.00 | | 282 477.00 | 282 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
CU Autres participations | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 76 800.00 | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | | 175 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -856 657.00 | | | -856 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | 39 302.00 | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | -759 142.00 | 298 797.00 | | -759 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 898.00 | | | 1 010 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 683.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 58 105.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 619.00 | 65 788.00 | | 1 041 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 477.00 | 364 585.00 | | 282 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 363.00 | 65 788.00 | | 127 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | -2 063.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 661.00 | 45 966.00 | | 65 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 547.00 | 6 665.00 | | 18 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 114.00 | 39 302.00 | | 47 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 121.00 | 208 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 208 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 101.00 | 95 845.00 | 395 592.00 | 1 010 101.00 |
VI Groupe et associés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 36 721.00 | 305.00 | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 619.00 | 127 363.00 | 395 592.00 | 1 041 619.00 |