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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 507.00 | | 266 507.00 | 266 507.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 568.00 | | 377 568.00 | 377 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
CU Autres participations | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 243 663.00 | 89 091.00 | | 243 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 154 573.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 331 063.00 | 328 143.00 | | 331 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 319.00 | 20 155.00 | | 39 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 019.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | | 4 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 506.00 | 31 916.00 | | 46 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 568.00 | 360 060.00 | | 377 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 506.00 | 31 916.00 | | 46 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | -389.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977.00 | 167 990.00 | | 9 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057.00 | 13 417.00 | | 7 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919.00 | 154 573.00 | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 821.00 | 266 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 266 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UP Prêts | 66 078.00 | 14 112.00 | | 66 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 676.00 | 42 405.00 | 52 271.00 | 94 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |