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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 131.00 | | 223 131.00 | 223 131.00 |
BZ Autres créances | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CF Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 585.00 | | 364 585.00 | 364 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
CU Autres participations | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 175 015.00 | 161 614.00 | | 175 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302.00 | 56 361.00 | | 39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 298 797.00 | 302 455.00 | | 298 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 109.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 105.00 | 50 513.00 | | 58 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 788.00 | 57 999.00 | | 65 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 585.00 | 360 454.00 | | 364 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 788.00 | 57 999.00 | | 65 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | -4 054.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 966.00 | 61 076.00 | | 45 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | 4 715.00 | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 302.00 | 56 361.00 | | 39 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 785.00 | 223 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 223 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UP Prêts | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |