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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 33 532.00 | 2 707.00 | 36 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 051.00 | 33 532.00 | 7 519.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 294.00 | 17 364.00 | 1 276 929.00 | 1 294 294.00 |
BZ Autres créances | 679 302.00 | | 679 302.00 | 679 302.00 |
CF Disponibilités | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 291.00 | 17 364.00 | 2 243 927.00 | 2 261 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 342.00 | 50 897.00 | 2 251 446.00 | 2 302 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 290.00 | 250 353.00 | | 484 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 396.00 | 233 937.00 | | 311 396.00 |
DL TOTAL (I) | 905 686.00 | 594 290.00 | | 905 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 17 343.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 53 790.00 | | 84 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 366.00 | 837 112.00 | | 1 131 366.00 |
EA Autres dettes | 120 861.00 | 89 768.00 | | 120 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 759.00 | 998 012.00 | | 1 345 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 446.00 | 1 592 336.00 | | 2 251 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 759.00 | | | 1 345 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 997.00 | | 4 911 997.00 | 4 911 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 997.00 | | 4 911 997.00 | 4 911 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 865.00 | 32 109.00 | | 24 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 393.00 | 59 253.00 | | 52 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 611.00 | 3 932 214.00 | | 4 978 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 215.00 | 3 698 277.00 | | 4 667 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 396.00 | 233 937.00 | | 311 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 050.00 | 2 482.00 | | 31 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 2 482.00 | | 31 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 17 072.00 | 1 574.00 | 1 282.00 | 17 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 072.00 | 1 574.00 | 1 282.00 | 17 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | 1 574.00 | 1 316.00 | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 048.00 | 1 974 236.00 | 4 812.00 | 1 979 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 759.00 | 1 345 759.00 | | 1 345 759.00 |