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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 333.00 | 22 337.00 | 11 996.00 | 34 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 983.00 | 22 337.00 | 20 646.00 | 42 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 753.00 | 51 038.00 | 1 657 715.00 | 1 708 753.00 |
BZ Autres créances | 1 468 216.00 | | 1 468 216.00 | 1 468 216.00 |
CF Disponibilités | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 484 257.00 | 51 038.00 | 3 433 219.00 | 3 484 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 240.00 | 73 375.00 | 3 453 865.00 | 3 527 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 926.00 | 1 023 597.00 | | 1 232 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 209 330.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 730.00 | 1 342 926.00 | | 1 420 730.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | | | 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 624.00 | 1 796.00 | | 31 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 245.00 | 302 534.00 | | 233 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 857.00 | 2 005 247.00 | | 1 648 857.00 |
EA Autres dettes | 118 616.00 | 175 596.00 | | 118 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 343.00 | 2 485 172.00 | | 2 032 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 865.00 | 3 828 098.00 | | 3 453 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 385.00 | | 6 420 385.00 | 6 420 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 385.00 | | 6 420 385.00 | 6 420 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 87 939.00 | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 843.00 | 8 152 513.00 | | 6 541 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 039.00 | 7 943 184.00 | | 6 464 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | 209 330.00 | | 77 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 3 346.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 3 346.00 | | 18 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 127.00 | 699.00 | 10 788.00 | 61 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 127.00 | 699.00 | 10 788.00 | 61 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 127.00 | 1 491.00 | 10 788.00 | 61 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 857.00 | 1 648 857.00 | | 1 648 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176 969.00 | 3 115 793.00 | 61 177.00 | 3 176 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 619.00 | 3 115 793.00 | 69 827.00 | 3 185 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 343.00 | 2 032 343.00 | | 2 032 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |