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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 065.00 | 29 053.00 | 24 012.00 | 53 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 715.00 | 29 053.00 | 32 662.00 | 61 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 117.00 | 47 218.00 | 2 117 899.00 | 2 165 117.00 |
BZ Autres créances | 1 828 532.00 | | 1 828 532.00 | 1 828 532.00 |
CF Disponibilités | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 515.00 | 47 218.00 | 4 225 298.00 | 4 272 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 230.00 | 76 271.00 | 4 257 959.00 | 4 334 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 730.00 | 1 232 926.00 | | 1 310 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 035.00 | 77 804.00 | | 148 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 765.00 | 1 420 730.00 | | 1 568 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502.00 | 792.00 | | 1 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502.00 | 792.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 236.00 | 31 624.00 | | 31 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 421.00 | 233 245.00 | | 324 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 754.00 | 1 648 857.00 | | 2 117 754.00 |
EA Autres dettes | 214 281.00 | 118 616.00 | | 214 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 692.00 | 2 032 343.00 | | 2 687 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 959.00 | 3 453 865.00 | | 4 257 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 329 542.00 | | 8 329 542.00 | 8 329 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 542.00 | | 8 329 542.00 | 8 329 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 705 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 676.00 | 7 703.00 | | 68 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 749.00 | 6 541 843.00 | | 8 495 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 713.00 | 6 464 039.00 | | 8 347 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 035.00 | 77 804.00 | | 148 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337.00 | 6 716.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 6 716.00 | | 22 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792.00 | 710.00 | | 792.00 |
6T Sur comptes clients | 51 038.00 | 2 056.00 | 5 876.00 | 51 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 038.00 | 2 056.00 | 5 876.00 | 51 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 830.00 | 2 766.00 | 5 876.00 | 51 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 753.00 | 2 117 753.00 | | 2 117 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993 731.00 | 3 937 132.00 | 56 599.00 | 3 993 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 381.00 | 3 937 132.00 | 65 249.00 | 4 002 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 692.00 | 2 687 692.00 | | 2 687 692.00 |