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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | 18 990.00 | 8 848.00 | 27 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 528.00 | 18 990.00 | 16 538.00 | 35 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 004.00 | 61 127.00 | 1 860 877.00 | 1 922 004.00 |
BZ Autres créances | 933 494.00 | | 933 494.00 | 933 494.00 |
CF Disponibilités | 1 000 359.00 | | 1 000 359.00 | 1 000 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 687.00 | 61 127.00 | 3 811 560.00 | 3 872 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 216.00 | 80 117.00 | 3 828 098.00 | 3 908 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 597.00 | 619 860.00 | | 1 023 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 330.00 | 403 737.00 | | 209 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 926.00 | 1 133 597.00 | | 1 342 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 4 466.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 534.00 | 121 908.00 | | 302 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 247.00 | 1 675 309.00 | | 2 005 247.00 |
EA Autres dettes | 175 596.00 | 209 524.00 | | 175 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 172.00 | 2 011 206.00 | | 2 485 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 098.00 | 3 144 802.00 | | 3 828 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 090 813.00 | | 8 090 813.00 | 8 090 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 813.00 | | 8 090 813.00 | 8 090 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 7 943.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 7 943.00 | | 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 059.00 | 41 396.00 | | 58 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 939.00 | 62 609.00 | | 87 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 513.00 | 7 316 754.00 | | 8 152 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 184.00 | 6 913 017.00 | | 7 943 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 330.00 | 403 737.00 | | 209 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 939.00 | 1 258.00 | 18 207.00 | 35 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | 1 258.00 | 18 207.00 | 35 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 534.00 | 302 534.00 | | 302 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005 246.00 | 2 005 246.00 | | 2 005 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859 120.00 | 2 859 120.00 | | 2 859 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 810.00 | 2 859 120.00 | 7 690.00 | 2 866 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 172.00 | 2 485 172.00 | | 2 485 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |