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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 130.00 | 630.00 | 760.00 |
AN Terrains | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
AP Constructions | 1 247 882.00 | 113 418.00 | 1 134 464.00 | 1 247 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 154.00 | 1 332.00 | 4 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 481.00 | | 294 481.00 | 294 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 276.00 | 116 702.00 | 1 862 574.00 | 1 979 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 833.00 | 116 702.00 | 1 880 131.00 | 1 996 833.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 923.00 | 4 346.00 | | 5 923.00 |
DG Autres réserves | 109 892.00 | 79 928.00 | | 109 892.00 |
DH Report à nouveau | | 20 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 654.00 | 10 544.00 | | -15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 401 162.00 | 416 815.00 | | 401 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 694.00 | 1 073 366.00 | | 1 017 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 510.00 | 144 060.00 | | 440 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 4 193.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 22 635.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 969.00 | 1 244 395.00 | | 1 478 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 131.00 | 1 661 210.00 | | 1 880 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 145.00 | 409 778.00 | | 139 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 799.00 | 399 233.00 | | 154 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 654.00 | 10 544.00 | | -15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 796.00 | | 294 480.00 | 1 684 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 535.00 | | | 1 334 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 500.00 | | 294 480.00 | 349 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 28 584.00 | | 88 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 76.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 064.00 | 28 508.00 | | 88 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 638.00 | 58 568.00 | 237 793.00 | 1 017 638.00 |
VI Groupe et associés | 437 624.00 | 437 624.00 | | 437 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 948.00 | 4 467.00 | 294 481.00 | 298 948.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 969.00 | 519 900.00 | 237 793.00 | 1 478 969.00 |