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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
AN Terrains | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
AP Constructions | 1 773 613.00 | 521 947.00 | 1 251 665.00 | 1 773 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 618.00 | 862 462.00 | 479 156.00 | 1 341 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 415.00 | 38 256.00 | 19 159.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 358.00 | 1 429 406.00 | 2 390 952.00 | 3 820 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 476.00 | 616.00 | 375 859.00 | 376 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 786.00 | | 202 786.00 | 202 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 103.00 | 17 636.00 | 820 466.00 | 838 103.00 |
BZ Autres créances | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
CF Disponibilités | 249 807.00 | | 249 807.00 | 249 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 191.00 | 18 253.00 | 2 159 938.00 | 2 178 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 550.00 | 1 447 659.00 | 4 550 890.00 | 5 998 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 754 048.00 | | | 754 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 009.00 | | | 469 009.00 |
DK Provisions réglementées | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 196.00 | | | 2 053 196.00 |
DN Avances conditionnées | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DO TOTAL (II) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 610.00 | | | 801 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 319.00 | | | 677 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 026.00 | | | 787 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 768.00 | | | 2 478 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 890.00 | | | 4 550 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 642.00 | | | 1 829 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 293 600.00 | | 6 293 600.00 | 6 293 600.00 |
FG Production vendue services | -179 924.00 | | -179 924.00 | -179 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 675.00 | | 6 113 675.00 | 6 113 675.00 |
FM Production stockée | | | 52 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 010.00 | | | 6 317 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 807.00 | | | 6 082 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 134.00 | | 62 263.00 | 3 875 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 040.00 | 3 820 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 040.00 | 3 480 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 762.00 | | 2 203.00 | 337 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 372.00 | | 60 060.00 | 3 537 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 232.00 | 266 458.00 | 42 284.00 | 1 205 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 2 203.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 695.00 | 264 255.00 | 42 284.00 | 1 200 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 026.00 | 787 026.00 | | 787 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 606 623.00 | | | 606 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 147.00 | 152 020.00 | 452 268.00 | 801 147.00 |
VI Groupe et associés | 676 434.00 | 676 434.00 | | 676 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VP Divers | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 832.00 | 974 353.00 | 31 478.00 | 1 005 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 768.00 | 1 829 642.00 | 452 268.00 | 2 478 768.00 |