| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 094.00 | 12 147.00 | 8 947.00 | 21 094.00 |
AH Fonds commercial | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
AN Terrains | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
AP Constructions | 2 673 679.00 | 1 283 983.00 | 1 389 696.00 | 2 673 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 594.00 | 1 438 010.00 | 676 583.00 | 2 114 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 122.00 | 281 986.00 | 208 136.00 | 490 122.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 262.00 | 3 016 128.00 | 2 965 134.00 | 5 981 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 404.00 | | 675 404.00 | 675 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 446.00 | 32 928.00 | 1 173 518.00 | 1 206 446.00 |
BZ Autres créances | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CF Disponibilités | 571 781.00 | | 571 781.00 | 571 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 647.00 | 32 928.00 | 2 913 718.00 | 2 946 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 909.00 | 3 049 056.00 | 5 878 853.00 | 8 927 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 960.00 | | | 1 945 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 367.00 | | | 688 367.00 |
DK Provisions réglementées | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 344.00 | | | 3 366 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 596.00 | | | 416 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 968.00 | | | 718 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 973.00 | | | 1 054 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 683.00 | | | 268 683.00 |
EA Autres dettes | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 508.00 | | | 2 512 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 853.00 | | | 5 878 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 782.00 | | | 2 245 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 954 860.00 | | 7 954 860.00 | 7 954 860.00 |
FG Production vendue services | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 010.00 | | 7 991 010.00 | 7 991 010.00 |
FM Production stockée | | | 20 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 445.00 | | | 8 199 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 119.00 | | | 8 022 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 910.00 | | 533 074.00 | 5 449 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 5 991 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 5 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 450.00 | | 4 870.00 | 349 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 460.00 | | 528 174.00 | 5 099 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 376.00 | 420 444.00 | 692.00 | 2 596 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 4 002.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 230.00 | 416 441.00 | 692.00 | 2 588 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 770.00 | | 3 079.00 | 7 770.00 |
6T Sur comptes clients | 35 415.00 | 10 589.00 | 13 077.00 | 35 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 415.00 | 10 589.00 | 13 077.00 | 35 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 185.00 | 10 589.00 | 16 156.00 | 43 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 589.00 | 13 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 973.00 | 1 054 973.00 | | 1 054 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 650.00 | 1 148 650.00 | | 1 148 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
VB T. V. A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 560.00 | 148 934.00 | 266 726.00 | 415 560.00 |
VI Groupe et associés | 717 869.00 | 717 869.00 | | 717 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 873.00 | 1 282 081.00 | 57 792.00 | 1 339 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 509.00 | 2 245 782.00 | 266 725.00 | 2 512 509.00 |