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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 602.00 | 14.00 | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
AN Terrains | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
AP Constructions | 1 776 686.00 | 657 910.00 | 1 118 775.00 | 1 776 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 356.00 | 983 059.00 | 412 296.00 | 1 395 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 374.00 | 40 894.00 | 419 480.00 | 460 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 005.00 | 1 689 466.00 | 2 591 538.00 | 4 281 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 201.00 | | 360 201.00 | 360 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 148.00 | | 247 148.00 | 247 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 948.00 | 25 556.00 | 969 391.00 | 994 948.00 |
BZ Autres créances | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
CF Disponibilités | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 283.00 | 25 556.00 | 2 364 727.00 | 2 390 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 289.00 | 1 715 023.00 | 4 956 266.00 | 6 671 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 988 251.00 | | | 988 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 957.00 | | | 509 957.00 |
DK Provisions réglementées | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 559.00 | | | 2 429 559.00 |
DN Avances conditionnées | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DO TOTAL (II) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 077.00 | | | 651 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 100.00 | | | 572 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 184.00 | | | 1 025 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 781.00 | | | 2 489 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 266.00 | | | 4 956 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 980.00 | | | 1 960 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 350 176.00 | | 7 350 176.00 | 7 350 176.00 |
FG Production vendue services | -240 021.00 | | -240 021.00 | -240 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 154.00 | | 7 110 154.00 | 7 110 154.00 |
FM Production stockée | | | 44 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 079.00 | | | 7 315 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 664.00 | | | 6 971 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 358.00 | | 481 677.00 | 3 820 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 030.00 | 4 281 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 030.00 | 3 940 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 965.00 | | 876.00 | 339 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 393.00 | | 480 801.00 | 3 480 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 406.00 | 272 045.00 | 11 984.00 | 1 429 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 862.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 666.00 | 271 182.00 | 11 984.00 | 1 422 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 935.00 | 348.00 | 8 349.00 | 45 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
6T Sur comptes clients | 17 636.00 | 8 849.00 | 930.00 | 17 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 8 849.00 | 1 546.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 188.00 | 27 198.00 | 9 895.00 | 64 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 1 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 348.00 | 8 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 184.00 | 1 025 184.00 | | 1 025 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 951 383.00 | | | 951 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VB T. V. A. | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 409.00 | 121 609.00 | 390 406.00 | 650 409.00 |
VI Groupe et associés | 570 765.00 | 570 765.00 | | 570 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
VP Divers | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 009.00 | 1 133 445.00 | 43 564.00 | 1 177 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 781.00 | 1 960 980.00 | 390 406.00 | 2 489 781.00 |