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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
AP Constructions | 1 793 326.00 | 791 124.00 | 1 002 201.00 | 1 793 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 583.00 | 1 049 826.00 | 414 756.00 | 1 464 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 696.00 | 95 549.00 | 381 146.00 | 476 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 793.00 | 1 944 118.00 | 2 444 675.00 | 4 388 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 201.00 | | 274 201.00 | 274 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 602.00 | 28 611.00 | 975 991.00 | 1 004 602.00 |
BZ Autres créances | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 289.00 | 1 401.00 | 341 887.00 | 343 289.00 |
CF Disponibilités | 332 817.00 | | 332 817.00 | 332 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 658.00 | 30 012.00 | 2 475 645.00 | 2 505 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 451.00 | 1 974 131.00 | 4 920 320.00 | 6 894 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 667.00 | | | 1 331 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 032.00 | | | 645 032.00 |
DK Provisions réglementées | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 997.00 | | | 2 963 997.00 |
DN Avances conditionnées | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DO TOTAL (II) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 537.00 | | | 530 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 876.00 | | | 892 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 397.00 | | | 1 937 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 320.00 | | | 4 920 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 077.00 | | | 1 528 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 998 500.00 | | 7 998 500.00 | 7 998 500.00 |
FG Production vendue services | -294 469.00 | | -294 469.00 | -294 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 030.00 | | 7 704 030.00 | 7 704 030.00 |
FM Production stockée | | | 27 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 773.00 | | | 7 939 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 598.00 | | | 7 532 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 005.00 | | 155 980.00 | 4 281 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 192.00 | 4 388 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 192.00 | 4 042 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 841.00 | | 5 600.00 | 340 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 163.00 | | 150 380.00 | 3 940 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 466.00 | 302 302.00 | 47 650.00 | 1 689 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 14.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 864.00 | 302 287.00 | 47 650.00 | 1 681 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 934.00 | 162.00 | 7 974.00 | 37 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 556.00 | 4 170.00 | 1 115.00 | 25 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 556.00 | 5 572.00 | 1 115.00 | 25 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 491.00 | 5 735.00 | 27 090.00 | 81 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 19 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 7 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 876.00 | 892 876.00 | | 892 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UX Autres créances clients | 952 644.00 | 952 644.00 | | 952 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VB T. V. A. | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 847.00 | 121 952.00 | 340 491.00 | 529 847.00 |
VI Groupe et associés | 304 234.00 | 304 234.00 | | 304 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 731.00 | 1 171 731.00 | | 1 171 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 972.00 | 1 528 077.00 | 340 491.00 | 1 935 972.00 |