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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 5 263.00 | 1 154.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 878.00 | 95 332.00 | 9 546.00 | 104 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 39 047.00 | 19 150.00 | 58 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 955.00 | 139 642.00 | 60 314.00 | 199 955.00 |
BT Marchandises | 173 247.00 | 3 034.00 | 170 213.00 | 173 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 326 159.00 | | 326 159.00 | 326 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 529.00 | 3 034.00 | 593 495.00 | 596 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 484.00 | 142 676.00 | 653 808.00 | 796 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DL TOTAL (I) | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 808.00 | | | 653 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 732.00 | | 15 119.00 | 187 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 199 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 163 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 496.00 | | 1 385.00 | 35 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 236.00 | | 13 734.00 | 152 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | 2 190.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 219.00 | 3 034.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | 3 034.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979.00 | 5 224.00 | 6 979.00 | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |