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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 363.00 | 100 096.00 | 8 268.00 | 108 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 45 295.00 | 20 735.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 274.00 | 151 807.00 | 59 467.00 | 211 274.00 |
BT Marchandises | 246 701.00 | 12 253.00 | 234 448.00 | 246 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
BZ Autres créances | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CF Disponibilités | 165 263.00 | | 165 263.00 | 165 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 638.00 | 12 253.00 | 586 385.00 | 598 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 912.00 | 164 060.00 | 645 852.00 | 809 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 596.00 | | | 292 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 439 042.00 | | | 439 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 852.00 | | | 645 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 955.00 | | 38 054.00 | 199 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 735.00 | 211 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 735.00 | 174 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 075.00 | | 38 054.00 | 163 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 642.00 | 18 721.00 | 6 556.00 | 139 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 1 154.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 379.00 | 17 567.00 | 6 556.00 | 134 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190.00 | 1 830.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 034.00 | 12 253.00 | 3 034.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 12 253.00 | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224.00 | 14 083.00 | 5 224.00 | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |