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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 164.00 | 99 765.00 | 6 399.00 | 106 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 50 019.00 | 16 484.00 | 66 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 547.00 | 156 201.00 | 53 346.00 | 209 547.00 |
BT Marchandises | 486 682.00 | 18 375.00 | 468 307.00 | 486 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 200.00 | | -6 200.00 | -6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
BZ Autres créances | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
CF Disponibilités | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 426.00 | 18 375.00 | 766 051.00 | 784 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 973.00 | 174 576.00 | 819 397.00 | 993 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 043.00 | | | 329 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 440 494.00 | | | 440 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 397.00 | | | 819 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 274.00 | | 18 255.00 | 211 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981.00 | 209 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 981.00 | 172 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 393.00 | | 18 255.00 | 174 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807.00 | 12 957.00 | 8 563.00 | 151 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 390.00 | 12 957.00 | 8 563.00 | 145 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | 1 860.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 253.00 | 18 375.00 | 12 253.00 | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 18 375.00 | 12 253.00 | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 083.00 | 20 235.00 | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 355.00 | 298 355.00 | | 298 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 043.00 | 377 043.00 | | 377 043.00 |