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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 661.00 | 108 111.00 | 9 549.00 | 117 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 960.00 | 58 443.00 | 57 517.00 | 115 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 502.00 | 172 971.00 | 97 530.00 | 270 502.00 |
BT Marchandises | 185 533.00 | 6 826.00 | 178 707.00 | 185 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CF Disponibilités | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 690.00 | 6 826.00 | 510 864.00 | 517 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 192.00 | 179 797.00 | 608 395.00 | 788 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 078.00 | 330 494.00 | | 333 078.00 |
DH Report à nouveau | | -8 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 10 848.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 447 678.00 | 443 078.00 | | 447 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 500.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 500.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 125 136.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | 74 340.00 | | 74 823.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 8 017.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 417.00 | 207 498.00 | | 157 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 395.00 | 654 076.00 | | 608 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 800.00 | | 1 491 800.00 | 1 491 800.00 |
FD Production vendue biens | -4 866.00 | | -4 866.00 | -4 866.00 |
FG Production vendue services | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 023.00 | | 1 784 023.00 | 1 784 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 300.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -300.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 367.00 | 1 847 655.00 | | 1 819 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 767.00 | 1 836 807.00 | | 1 814 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | 10 848.00 | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 463.00 | | 36 455.00 | 249 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 270 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 233 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 582.00 | | 36 455.00 | 212 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 460.00 | 11 405.00 | 11 894.00 | 173 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 043.00 | 11 405.00 | 11 894.00 | 167 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 353.00 | 6 826.00 | 12 353.00 | 12 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 353.00 | 6 826.00 | 12 353.00 | 12 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 853.00 | 10 126.00 | 15 853.00 | 15 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |