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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 5 925.00 | 1 718.00 | 7 644.00 |
AP Constructions | 181 833.00 | 161 970.00 | 19 862.00 | 181 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 026.00 | 490 738.00 | 34 287.00 | 525 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 613.00 | 82 435.00 | 93 177.00 | 175 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 117.00 | 741 071.00 | 149 045.00 | 890 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
BZ Autres créances | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
CF Disponibilités | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 082.00 | | 516 082.00 | 516 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 199.00 | 741 071.00 | 665 127.00 | 1 406 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 251.00 | 189 123.00 | | 101 251.00 |
DL TOTAL (I) | 110 051.00 | 197 923.00 | | 110 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 574.00 | 135 040.00 | | 89 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | 164 948.00 | | 231 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 267.00 | 202 605.00 | | 171 267.00 |
EA Autres dettes | 63 058.00 | 8 095.00 | | 63 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 076.00 | 510 689.00 | | 555 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 127.00 | 708 612.00 | | 665 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 057.00 | 463 725.00 | | 505 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 808.00 | | 32 309.00 | 857 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | 1 670.00 | 5 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 834.00 | | 30 639.00 | 851 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 316.00 | 52 755.00 | | 688 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 645.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 035.00 | 52 110.00 | | 683 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
UX Autres créances clients | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
VC Groupe et associés | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 360.00 | 39 341.00 | 50 019.00 | 89 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VP Divers | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 076.00 | 505 057.00 | 50 019.00 | 555 076.00 |