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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 7 869.00 | 4 154.00 | 12 024.00 |
AP Constructions | 181 833.00 | 164 816.00 | 17 016.00 | 181 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 165.00 | 518 387.00 | 26 777.00 | 545 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 179.00 | 128 183.00 | 81 995.00 | 210 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 202.00 | 819 258.00 | 129 943.00 | 949 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 220 780.00 | | 220 780.00 | 220 780.00 |
CF Disponibilités | 257 151.00 | | 257 151.00 | 257 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 976.00 | | 532 976.00 | 532 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 178.00 | 819 258.00 | 662 920.00 | 1 482 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 212.00 | 211 747.00 | | 206 212.00 |
DL TOTAL (I) | 215 012.00 | 220 547.00 | | 215 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 176.00 | 70 381.00 | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 154.00 | 251 996.00 | | 222 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 521.00 | 174 589.00 | | 167 521.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55 209.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 908.00 | 552 176.00 | | 447 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 920.00 | 772 724.00 | | 662 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 457.00 | 507 438.00 | | 413 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248 204.00 | | 3 248 204.00 | 3 248 204.00 |
FG Production vendue services | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 357.00 | | 3 314 357.00 | 3 314 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GE Autres charges | | | 166 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 1 017.00 | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 1 017.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 342.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 342.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | 675.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 759.00 | 67 003.00 | | 55 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 994.00 | 3 232 946.00 | | 3 399 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 782.00 | 3 021 198.00 | | 3 193 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 212.00 | 211 747.00 | | 206 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 851.00 | | 43 351.00 | 905 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | 4 380.00 | 7 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 207.00 | | 38 971.00 | 898 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 802.00 | 38 456.00 | | 780 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 1 038.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 970.00 | 37 418.00 | | 773 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VC Groupe et associés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 102.00 | 23 650.00 | 34 451.00 | 58 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
VW T.V.A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 909.00 | 413 457.00 | 34 451.00 | 447 909.00 |