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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 10 824.00 | 1 200.00 | 12 024.00 |
AP Constructions | 181 833.00 | 167 658.00 | 14 175.00 | 181 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 253.00 | 297 068.00 | 244 185.00 | 541 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 167.00 | 178 263.00 | 413 904.00 | 592 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 277.00 | 653 813.00 | 673 465.00 | 1 327 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 227 958.00 | | 227 958.00 | 227 958.00 |
CF Disponibilités | 283 832.00 | | 283 832.00 | 283 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 865.00 | | 542 865.00 | 542 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 142.00 | 653 813.00 | 1 216 330.00 | 1 870 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 1 212.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 644.00 | 244 704.00 | | 78 644.00 |
DL TOTAL (I) | 88 359.00 | 254 716.00 | | 88 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 602.00 | 1 451.00 | | 4 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 602.00 | 1 451.00 | | 4 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 167.00 | | | 701 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 207 479.00 | | 145 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 332.00 | 168 470.00 | | 118 332.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 329.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 368.00 | 376 278.00 | | 1 123 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 330.00 | 632 445.00 | | 1 216 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 073.00 | | 2 547 073.00 | 2 547 073.00 |
FG Production vendue services | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 931.00 | | 2 597 931.00 | 2 597 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 134 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 16 996.00 | | 12 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | 16 996.00 | | 12 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 754.00 | 189.00 | | 20 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | 16 807.00 | | -8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 87 230.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 053.00 | 3 580 143.00 | | 2 791 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 409.00 | 3 335 439.00 | | 2 712 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 644.00 | 244 704.00 | | 78 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 997.00 | | 609 790.00 | 997 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 510.00 | 1 327 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 510.00 | 1 315 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 973.00 | | 609 790.00 | 985 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 554.00 | 103 014.00 | 280 509.00 | 810 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 1 460.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 191.00 | 101 554.00 | 280 509.00 | 801 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451.00 | 3 151.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 3 151.00 | | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 167.00 | 1 167.00 | 700 000.00 | 701 167.00 |
VI Groupe et associés | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VP Divers | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 368.00 | 423 368.00 | 700 000.00 | 1 123 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |