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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AP Constructions | 181 833.00 | 168 856.00 | 12 977.00 | 181 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 879.00 | 317 427.00 | 211 452.00 | 528 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 452.00 | 259 805.00 | 374 647.00 | 634 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 028.00 | 754 952.00 | 599 076.00 | 1 354 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CF Disponibilités | 680 816.00 | | 680 816.00 | 680 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 590.00 | | 774 590.00 | 774 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 617.00 | 754 952.00 | 1 373 665.00 | 2 128 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 559.00 | 916.00 | | 79 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 624.00 | 78 644.00 | | 366 624.00 |
DL TOTAL (I) | 454 984.00 | 88 359.00 | | 454 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 425.00 | 4 602.00 | | 3 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 425.00 | 4 602.00 | | 3 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 056.00 | 701 167.00 | | 544 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 157 706.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 197.00 | 145 992.00 | | 176 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 646.00 | 118 332.00 | | 186 646.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 170.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 257.00 | 1 123 368.00 | | 915 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 665.00 | 1 216 330.00 | | 1 373 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997 946.00 | | 2 997 946.00 | 2 997 946.00 |
FG Production vendue services | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 219.00 | | 3 050 219.00 | 3 050 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 446.00 | 12 664.00 | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | 12 664.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 20 754.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | -8 090.00 | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 422.00 | 1 564.00 | | 41 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 567.00 | 2 791 053.00 | | 3 463 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 943.00 | 2 712 409.00 | | 3 096 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 624.00 | 78 644.00 | | 366 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 277.00 | 74 015.00 | | 1 327 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 265.00 | 1 354 028.00 | | 47 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 8 864.00 | | 3 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | 1 345 164.00 | | 44 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 253.00 | 74 015.00 | | 1 315 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 813.00 | 148 405.00 | 47 265.00 | 653 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 1 200.00 | 3 160.00 | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 989.00 | 147 204.00 | 44 105.00 | 642 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 602.00 | | 1 177.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | | 1 177.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 058.00 | 84 318.00 | 343 236.00 | 544 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 258.00 | 455 518.00 | 343 236.00 | 915 258.00 |