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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 950.00 | 65 761.00 | 1 188.00 | 66 950.00 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 994.00 | 351 954.00 | 44 039.00 | 395 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 244.00 | 880 080.00 | 530 163.00 | 1 410 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 615.00 | 1 297 796.00 | 805 818.00 | 2 103 615.00 |
BN En cours de production de biens | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BT Marchandises | 13 486 145.00 | 119 384.00 | 13 366 761.00 | 13 486 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 274.00 | 36 759.00 | 2 157 514.00 | 2 194 274.00 |
BZ Autres créances | 2 006 702.00 | | 2 006 702.00 | 2 006 702.00 |
CF Disponibilités | 648 164.00 | | 648 164.00 | 648 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 351 812.00 | 156 143.00 | 18 195 669.00 | 18 351 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 455 428.00 | 1 453 940.00 | 19 001 487.00 | 20 455 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 310.00 | 1 897 310.00 | | 1 897 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DG Autres réserves | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
DH Report à nouveau | -144 846.00 | -375 912.00 | | -144 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 946.00 | 231 066.00 | | -520 946.00 |
DK Provisions réglementées | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 790.00 | 2 002 239.00 | | 1 481 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823 029.00 | 4 016 588.00 | | 3 823 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175 025.00 | 9 625 723.00 | | 12 175 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 556.00 | 949 618.00 | | 875 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 1 288.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 528 309.00 | 1 000 009.00 | | 528 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 519 696.00 | 15 593 227.00 | | 17 519 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 001 487.00 | 17 595 467.00 | | 19 001 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 495 011.00 | 15 579 517.00 | | 17 495 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 465 501.00 | | 39 465 501.00 | 39 465 501.00 |
FD Production vendue biens | -16 192.00 | | -16 192.00 | -16 192.00 |
FG Production vendue services | 1 233 555.00 | | 1 233 555.00 | 1 233 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 682 864.00 | | 40 682 864.00 | 40 682 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 280 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 465 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 760.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 635 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 308.00 | 44 240.00 | | 73 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 813.00 | 15 720.00 | | 15 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 366.00 | 178 417.00 | | 35 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 179.00 | 194 137.00 | | 51 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 545.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 153.00 | 5 759.00 | | 143 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 974.00 | 188 378.00 | | -91 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -240.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 356 087.00 | 39 166 730.00 | | 41 356 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 877 034.00 | 38 935 664.00 | | 41 877 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 946.00 | 231 066.00 | | -520 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 566.00 | | 70 434.00 | 2 587 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 384.00 | 2 103 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 384.00 | 1 813 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 995.00 | | 1 438.00 | 163 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 487.00 | | 68 996.00 | 2 298 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 099.00 | 417 082.00 | 554 384.00 | 1 435 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 513.00 | 249.00 | | 65 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 586.00 | 416 833.00 | 554 384.00 | 1 369 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 445.00 | 120 760.00 | 90 238.00 | 126 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 445.00 | 120 760.00 | 90 238.00 | 126 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 115 694.00 | 91 008.00 | 24 686.00 | 115 694.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175 025.00 | 12 175 025.00 | | 12 175 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 078.00 | 338 078.00 | | 338 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 127.00 | 275 127.00 | | 275 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 310.00 | 528 310.00 | | 528 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 855 089.00 | | | 855 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 777 831.00 | 3 777 831.00 | | 3 777 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 114.00 | | | 1 145 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 528.00 | 4 166 893.00 | 167 636.00 | 4 334 528.00 |
VW T.V.A. | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 697.00 | 17 495 011.00 | 24 686.00 | 17 519 697.00 |