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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 950.00 | 66 240.00 | 709.00 | 66 950.00 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 920.00 | 350 012.00 | 41 908.00 | 391 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 143.00 | 944 530.00 | 692 613.00 | 1 637 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 246.00 | 1 360 784.00 | 927 462.00 | 2 288 246.00 |
BN En cours de production de biens | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BT Marchandises | 14 962 443.00 | 144 629.00 | 14 817 814.00 | 14 962 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 900.00 | 38 054.00 | 2 218 846.00 | 2 256 900.00 |
BZ Autres créances | 2 491 046.00 | | 2 491 046.00 | 2 491 046.00 |
CF Disponibilités | 1 104 517.00 | | 1 104 517.00 | 1 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 845 033.00 | 182 683.00 | 20 662 350.00 | 20 845 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 280.00 | 1 543 467.00 | 21 589 813.00 | 23 133 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 310.00 | 1 897 310.00 | | 1 897 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DG Autres réserves | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
DH Report à nouveau | -665 793.00 | -144 846.00 | | -665 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 044.00 | -520 946.00 | | -186 044.00 |
DK Provisions réglementées | 709.00 | 497.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 958.00 | 1 481 790.00 | | 1 295 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 762.00 | 3 823 029.00 | | 4 195 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642 851.00 | 12 175 025.00 | | 14 642 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 324.00 | 875 556.00 | | 905 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 939.00 | 2 082.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 543 977.00 | 528 309.00 | | 543 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 293 855.00 | 17 519 696.00 | | 20 293 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 813.00 | 19 001 487.00 | | 21 589 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 293 855.00 | 17 495 011.00 | | 20 293 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 780 773.00 | | 43 780 773.00 | 43 780 773.00 |
FD Production vendue biens | -16 481.00 | | -16 481.00 | -16 481.00 |
FG Production vendue services | 1 235 219.00 | | 1 235 219.00 | 1 235 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 999 511.00 | | 44 999 511.00 | 44 999 511.00 |
FM Production stockée | | | 4 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 685 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 097 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 394.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 868 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 840.00 | 73 308.00 | | 39 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 693.00 | 1 581.00 | | 14 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 299.00 | 35 360.00 | | 103 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 992.00 | 51 179.00 | | 117 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 142 883.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 143 153.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 350.00 | -91 974.00 | | 109 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 066.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 803 115.00 | 41 356 087.00 | | 45 803 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 989 159.00 | 41 877 034.00 | | 45 989 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 044.00 | -520 946.00 | | -186 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 615.00 | | 424 613.00 | 2 103 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 334.00 | 93 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | 233 120.00 | 2 288 246.00 | 6 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 201 786.00 | 2 029 064.00 | 6 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 098.00 | | 424 613.00 | 1 813 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 796.00 | 257 884.00 | 194 897.00 | 1 297 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 761.00 | 479.00 | | 65 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 034.00 | 257 405.00 | 194 897.00 | 1 232 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497.00 | 211.00 | | 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 384.00 | 144 629.00 | 119 384.00 | 119 384.00 |
6T Sur comptes clients | 36 759.00 | 1 765.00 | 470.00 | 36 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 143.00 | 146 394.00 | 119 854.00 | 156 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 641.00 | 146 605.00 | 119 854.00 | 156 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 394.00 | 119 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 642 851.00 | 14 642 851.00 | | 14 642 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 448.00 | 352 448.00 | | 352 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 977.00 | 543 977.00 | | 543 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 022.00 | | | 2 243 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 925 055.00 | | | 925 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 165 133.00 | 4 165 133.00 | | 4 165 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 844.00 | | | 1 565 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 949.00 | 4 721 519.00 | 139 429.00 | 4 860 949.00 |
VW T.V.A. | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 293 855.00 | 20 293 855.00 | | 20 293 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |