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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 950.00 | 66 720.00 | 230.00 | 66 950.00 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 232.00 | 346 107.00 | 36 124.00 | 382 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 650.00 | 707 604.00 | 684 045.00 | 1 391 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 830.00 | 1 120 432.00 | 927 397.00 | 2 047 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BT Marchandises | 12 690 772.00 | 163 031.00 | 12 527 740.00 | 12 690 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 949.00 | 36 804.00 | 2 446 144.00 | 2 482 949.00 |
BZ Autres créances | 3 013 149.00 | | 3 013 149.00 | 3 013 149.00 |
CF Disponibilités | 1 408 826.00 | | 1 408 826.00 | 1 408 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 668 757.00 | 199 835.00 | 19 468 921.00 | 19 668 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 587.00 | 1 320 268.00 | 20 396 319.00 | 21 716 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 310.00 | 1 897 310.00 | | 1 897 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DG Autres réserves | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
DH Report à nouveau | -851 837.00 | -665 793.00 | | -851 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 272.00 | -186 044.00 | | -425 272.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | 709.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 870 206.00 | 1 295 958.00 | | 870 206.00 |
DP Provisions pour risques | 314 009.00 | | | 314 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 009.00 | | | 494 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 487.00 | 4 195 762.00 | | 4 624 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833 809.00 | 14 642 851.00 | | 12 833 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 165.00 | 905 324.00 | | 1 079 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 5 939.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 493 251.00 | 543 977.00 | | 493 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 032 103.00 | 20 293 855.00 | | 19 032 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 319.00 | 21 589 813.00 | | 20 396 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 032 103.00 | 20 293 855.00 | | 19 032 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 991 995.00 | 751 765.00 | 44 743 760.00 | 43 991 995.00 |
FD Production vendue biens | -17 756.00 | | -17 756.00 | -17 756.00 |
FG Production vendue services | 1 621 164.00 | | 1 621 164.00 | 1 621 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 595 404.00 | 751 765.00 | 46 347 169.00 | 45 595 404.00 |
FM Production stockée | | | -3 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 036 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 386 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 009.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 546 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 145.00 | 39 840.00 | | 37 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 768.00 | 14 693.00 | | 47 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 206.00 | 103 299.00 | | 268 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 454.00 | 117 992.00 | | 316 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 005.00 | 8 414.00 | | 116 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | 211.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 543.00 | 8 642.00 | | 118 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 911.00 | 109 350.00 | | 197 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | -2 134.00 | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 607.00 | 45 803 115.00 | | 47 352 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 777 880.00 | 45 989 159.00 | | 47 777 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 272.00 | -186 044.00 | | -425 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 246.00 | | 395 870.00 | 2 288 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 287.00 | 2 047 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 287.00 | 1 773 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 064.00 | | 381 106.00 | 2 029 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 750.00 | | 14 764.00 | 93 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 784.00 | 279 931.00 | 520 282.00 | 1 360 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 240.00 | 479.00 | | 66 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 543.00 | 279 452.00 | 520 282.00 | 1 294 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | | 479.00 | 709.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 494 009.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 629.00 | 163 031.00 | 144 629.00 | 144 629.00 |
6T Sur comptes clients | 38 054.00 | 9 219.00 | 10 469.00 | 38 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 683.00 | 172 250.00 | 155 098.00 | 182 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 392.00 | 666 259.00 | 155 577.00 | 183 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 259.00 | 155 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833 809.00 | 12 833 809.00 | 1.00 | 12 833 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 847.00 | 398 847.00 | | 398 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 299.00 | 299 299.00 | | 299 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 251.00 | 493 251.00 | | 493 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 025.00 | 2 438 085.00 | 30 940.00 | 2 469 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 839 126.00 | 839 126.00 | | 839 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 593 858.00 | 4 593 858.00 | | 4 593 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 943.00 | 2 173 943.00 | | 2 173 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 080.00 | 5 516 701.00 | 153 379.00 | 5 670 080.00 |
VW T.V.A. | 165 087.00 | 165 087.00 | | 165 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 032 103.00 | 19 032 103.00 | 1.00 | 19 032 103.00 |