| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 264.00 | 278 943.00 | 37 320.00 | 316 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 393.00 | 704 857.00 | 358 536.00 | 1 063 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 605.00 | 1 050 751.00 | 602 853.00 | 1 653 605.00 |
BP En cours de production de services | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 9 792 900.00 | 138 355.00 | 9 654 544.00 | 9 792 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 254.00 | 36 804.00 | 3 474 450.00 | 3 511 254.00 |
BZ Autres créances | 2 398 897.00 | | 2 398 897.00 | 2 398 897.00 |
CF Disponibilités | 175 052.00 | | 175 052.00 | 175 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 881 232.00 | 175 160.00 | 15 706 072.00 | 15 881 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 837.00 | 1 225 911.00 | 16 308 926.00 | 17 534 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 310.00 | 1 897 310.00 | | 1 897 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DG Autres réserves | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 110.00 | -851 837.00 | | -1 277 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 106.00 | -425 272.00 | | -756 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 869.00 | 870 206.00 | | 113 869.00 |
DP Provisions pour risques | 264 947.00 | 314 009.00 | | 264 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 188.00 | 180 000.00 | | 279 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 135.00 | 494 009.00 | | 544 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 230.00 | 4 624 487.00 | | 4 144 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 197.00 | 12 833 809.00 | | 9 587 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 109.00 | 1 079 165.00 | | 941 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | 1 389.00 | | 5 279.00 |
EA Autres dettes | 914 186.00 | 493 251.00 | | 914 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 650 921.00 | 19 032 103.00 | | 15 650 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 308 926.00 | 20 396 319.00 | | 16 308 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 650 921.00 | 19 032 103.00 | | 15 650 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 273 395.00 | 19 694 453.00 | 40 967 849.00 | 21 273 395.00 |
FD Production vendue biens | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
FG Production vendue services | 3 577 762.00 | | 3 577 762.00 | 3 577 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 858 184.00 | 19 694 453.00 | 44 552 638.00 | 24 858 184.00 |
FM Production stockée | | | -4 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 374 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 105 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 135.00 | |
GE Autres charges | | | 181 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 012 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 509.00 | 37 145.00 | | 42 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 134.00 | 47 768.00 | | 75 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 610.00 | 268 206.00 | | 21 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 230.00 | 479.00 | | 35 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 974.00 | 316 454.00 | | 131 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 690.00 | 116 005.00 | | 8 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 2 537.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 181.00 | 118 543.00 | | 164 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 207.00 | 197 911.00 | | -32 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 506 277.00 | 47 352 607.00 | | 45 506 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 262 383.00 | 47 777 880.00 | | 46 262 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 106.00 | -425 272.00 | | -756 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 830.00 | | 63 509.00 | 2 047 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 732.00 | 1 653 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 732.00 | 1 379 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 883.00 | | 63 509.00 | 1 773 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 432.00 | 197 927.00 | 267 606.00 | 1 120 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 720.00 | 230.00 | | 66 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 712.00 | 197 697.00 | 267 606.00 | 1 053 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 009.00 | 399 135.00 | 349 009.00 | 494 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 031.00 | 138 355.00 | 163 031.00 | 163 031.00 |
6T Sur comptes clients | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 835.00 | 138 355.00 | 163 031.00 | 199 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 074.00 | 537 490.00 | 512 270.00 | 694 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 490.00 | 477 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 35 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 197.00 | 9 587 197.00 | | 9 587 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 062.00 | 301 062.00 | | 301 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 186.00 | 914 186.00 | | 914 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 715.00 | 3 497 715.00 | | 3 497 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 752 015.00 | 752 015.00 | | 752 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 115 285.00 | 4 115 285.00 | | 4 115 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 147.00 | 1 587 147.00 | | 1 587 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 666.00 | 6 005 127.00 | 13 538.00 | 6 018 666.00 |
VW T.V.A. | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 650 921.00 | 15 650 921.00 | | 15 650 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 168.00 | 253 915.00 | | 265 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 903.00 | 283 746.00 | | 517 903.00 |
ST Autres comptes | 1 661 635.00 | 1 346 294.00 | | 1 661 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 544.00 | 511 750.00 | | 596 544.00 |
YT Sous‐traitance | 237 244.00 | 304 023.00 | | 237 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 997.00 | 434 921.00 | | 191 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 778.00 | 103 067.00 | | 90 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 946.00 | 356 982.00 | | 355 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 139 135.00 | 8 381 303.00 | | 8 139 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733 855.00 | 7 932 556.00 | | 6 733 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 324.00 | 2 880 735.00 | | 3 205 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |