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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 548.00 | 104 760.00 | 55 788.00 | 160 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 048.00 | 106 260.00 | 70 788.00 | 177 048.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 414.00 | 106 260.00 | 128 154.00 | 234 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -141 182.00 | -157 476.00 | | -141 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | 16 293.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | -75 893.00 | -110 732.00 | | -75 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 877.00 | 91 227.00 | | 57 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | 15 267.00 | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 35 267.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 850.00 | 13 194.00 | | 22 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 952.00 | | |
EA Autres dettes | 67 512.00 | 79 214.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 047.00 | 236 122.00 | | 204 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 154.00 | 125 390.00 | | 128 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 3 427.00 | | 9 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 622.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 2 805.00 | | 7 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 839.00 | 16 293.00 | | 34 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444.00 | 26 955.00 | 8 139.00 | 87 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 047.00 | 177 500.00 | 26 546.00 | 204 047.00 |