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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 107 637.00 | 37 903.00 | 145 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 040.00 | 109 137.00 | 52 903.00 | 162 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 780.00 | 109 137.00 | 196 643.00 | 305 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -113 909.00 | -106 344.00 | | -113 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 440.00 | -7 565.00 | | 78 440.00 |
DL TOTAL (I) | -5 018.00 | -83 458.00 | | -5 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 26 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 162.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 37 158.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | 29 122.00 | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 111 401.00 | 127 000.00 | | 111 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 661.00 | 220 988.00 | | 201 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 643.00 | 137 530.00 | | 196 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | 10 835.00 | | 10 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 4 153.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | 6 682.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 273.00 | 689 629.00 | | 972 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 833.00 | 697 194.00 | | 893 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 440.00 | -7 565.00 | | 78 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 570.00 | 19 478.00 | 15 911.00 | 105 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 19 478.00 | 15 911.00 | 105 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 977.00 | 59 977.00 | 15 000.00 | 74 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |