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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 730.00 | 8 972.00 | 9 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 686.00 | 730.00 | 1 701 956.00 | 1 702 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 186.00 | 730.00 | 1 906 456.00 | 1 907 186.00 |
CU Autres participations | 1 692 984.00 | | 1 692 984.00 | 1 692 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | 13 187.00 | | 17 984.00 |
DG Autres réserves | 341 705.00 | 250 561.00 | | 341 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 253.00 | 95 941.00 | | 105 253.00 |
DK Provisions réglementées | 28 534.00 | 22 637.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 476.00 | 1 590 327.00 | | 1 701 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 502.00 | 294 502.00 | | 201 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 894.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 3 039.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 979.00 | 304 186.00 | | 204 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 456.00 | 1 894 513.00 | | 1 906 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | -5 897.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | -7 679.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 800.00 | 114 563.00 | | 127 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 547.00 | 18 622.00 | | 22 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 253.00 | 95 941.00 | | 105 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 715.00 | | | 1 701 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 984.00 | | | 1 692 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 637.00 | 5 897.00 | | 22 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 502.00 | 93 051.00 | 108 451.00 | 201 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 979.00 | 96 528.00 | 108 451.00 | 204 979.00 |