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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 5 581.00 | 4 121.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 686.00 | 5 581.00 | 1 697 105.00 | 1 702 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 892.00 | | 417 892.00 | 417 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 497.00 | | 534 497.00 | 534 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 183.00 | 5 581.00 | 2 231 601.00 | 2 237 183.00 |
CU Autres participations | 1 692 984.00 | | 1 692 984.00 | 1 692 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 465.00 | 42 846.00 | | 51 465.00 |
DG Autres réserves | 757 840.00 | 814 072.00 | | 757 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 224.00 | 172 387.00 | | 98 224.00 |
DK Provisions réglementées | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 013.00 | 2 266 789.00 | | 2 145 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 521.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 883.00 | 3 239.00 | | 53 883.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 588.00 | 4 760.00 | | 86 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 601.00 | 2 271 549.00 | | 2 231 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 588.00 | 4 760.00 | | 86 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | 889.00 | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 165.00 | 192 912.00 | | 143 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 941.00 | 20 525.00 | | 44 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 224.00 | 172 387.00 | | 98 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 686.00 | | | 1 702 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 984.00 | | | 1 692 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 970.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 970.00 | | 4 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |