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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 2 671.00 | 7 031.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 686.00 | 2 671.00 | 1 700 015.00 | 1 702 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 861.00 | 2 671.00 | 1 944 191.00 | 1 946 861.00 |
CU Autres participations | 1 692 984.00 | | 1 692 984.00 | 1 692 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DG Autres réserves | 545 545.00 | | | 545 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DK Provisions réglementées | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 722.00 | | | 1 922 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 191.00 | | | 1 944 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |