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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 1 701.00 | 8 001.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 686.00 | 1 701.00 | 1 700 985.00 | 1 702 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BZ Autres créances | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CF Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 714.00 | | 262 714.00 | 262 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 400.00 | 1 701.00 | 1 963 699.00 | 1 965 400.00 |
CU Autres participations | 1 692 984.00 | | 1 692 984.00 | 1 692 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 247.00 | 17 984.00 | | 23 247.00 |
DG Autres réserves | 441 695.00 | 341 705.00 | | 441 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 316.00 | 105 253.00 | | 109 316.00 |
DK Provisions réglementées | 29 484.00 | 28 534.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 743.00 | 1 701 476.00 | | 1 811 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 501.00 | 201 502.00 | | 108 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 909.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | 2 569.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 957.00 | 204 979.00 | | 151 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 699.00 | 1 906 456.00 | | 1 963 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 464.00 | 96 528.00 | | 136 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 686.00 | | | 1 702 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 984.00 | | | 1 692 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 970.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 970.00 | | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 534.00 | 950.00 | | 28 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 534.00 | 950.00 | | 28 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 501.00 | 93 008.00 | 15 493.00 | 108 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
VP Divers | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 957.00 | 136 464.00 | 15 493.00 | 151 957.00 |