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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 563.00 | 16 587.00 | 975.00 | 17 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 25 551.00 | 13 456.00 | 39 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 431.00 | 42 139.00 | 268 291.00 | 310 431.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
110 Total général Actif | 320 312.00 | 42 139.00 | 278 172.00 | 320 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 813.00 | | | 306 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
252 Charges sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 179.00 | | | 261 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 730.00 | | | 309 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |