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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 51 939.00 | 30 135.00 | 82 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 498.00 | 69 503.00 | 283 995.00 | 353 498.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
084 Disponibilités | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
110 Total général Actif | 493 133.00 | 69 503.00 | 423 630.00 | 493 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
252 Charges sociales | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 508.00 | | | 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |