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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 985.00 | 57 982.00 | 35 003.00 | 92 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 409.00 | 75 546.00 | 288 863.00 | 364 409.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
084 Disponibilités | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
110 Total général Actif | 535 698.00 | 75 546.00 | 460 152.00 | 535 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 701.00 | | | 339 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
252 Charges sociales | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 837.00 | | | 356 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |