| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 40 388.00 | 38 695.00 | 79 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 507.00 | 57 952.00 | 292 555.00 | 350 507.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
084 Disponibilités | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
110 Total général Actif | 374 926.00 | 57 952.00 | 316 974.00 | 374 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 473.00 | | | 373 473.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 555.00 | | | 373 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
252 Charges sociales | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 037.00 | | | 313 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 603.00 | | | 332 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |