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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 669.00 | 330.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 40 148.00 | 3 472.00 | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 257.00 | 23 669.00 | 27 589.00 | 51 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 543.00 | 66 486.00 | 42 058.00 | 108 543.00 |
BT Marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 178.00 | 66 486.00 | 100 692.00 | 167 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -12 601.00 | -26 384.00 | | -12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 13 783.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546.00 | -1 888.00 | | 13 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 068.00 | 38 393.00 | | 28 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 47.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 22 839.00 | | 43 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | 8 291.00 | | 13 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 146.00 | 69 570.00 | | 87 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 692.00 | 67 681.00 | | 100 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 848.00 | 52 816.00 | | 76 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 421.00 | | 318 421.00 | 318 421.00 |
FG Production vendue services | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 919.00 | | 438 919.00 | 438 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 567.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 567.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | -567.00 | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 202.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 619.00 | 379 083.00 | | 444 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 185.00 | 365 300.00 | | 429 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 13 783.00 | | 15 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 845.00 | | 17 151.00 | 92 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 108 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 94 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 406.00 | | 16 924.00 | 79 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 227.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 623.00 | 9 273.00 | 1 410.00 | 58 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 332.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | 8 941.00 | 1 410.00 | 56 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 697.00 | 17 399.00 | 10 298.00 | 27 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 146.00 | 76 848.00 | 10 298.00 | 87 146.00 |