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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 42 588.00 | 1 032.00 | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 147.00 | 34 248.00 | 27 899.00 | 62 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 465.00 | 79 835.00 | 39 630.00 | 119 465.00 |
BT Marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 706.00 | 79 835.00 | 78 871.00 | 158 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 918.00 | 2 833.00 | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 2 085.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | 15 631.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 24 297.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 647.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 46 395.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 14 319.00 | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 450.00 | 86 657.00 | | 54 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 871.00 | 102 288.00 | | 78 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 821.00 | | 271 821.00 | 271 821.00 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 835.00 | | 395 835.00 | 395 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | -2 267.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 943.00 | 410 578.00 | | 400 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 153.00 | 408 493.00 | | 392 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791.00 | 2 085.00 | | 8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 357.00 | 9 478.00 | | 70 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | 9 478.00 | | 67 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 271.00 | 6 339.00 | 8 932.00 | 15 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 450.00 | 45 518.00 | 8 932.00 | 54 450.00 |