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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 355.00 | 76 693.00 | 20 662.00 | 97 355.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 053.00 | 79 692.00 | 31 361.00 | 111 053.00 |
060 Stock marchandises | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
072 Créances – Autres | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
084 Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
110 Total général Actif | 188 045.00 | 79 692.00 | 108 353.00 | 188 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 799.00 | 271 821.00 | | 279 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 519.00 | 673.00 | | 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 419.00 | 123 341.00 | | 134 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 386.00 | 4 695.00 | | 1 386.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 410.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 342.00 | 400 940.00 | | 416 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 953.00 | 216 395.00 | | 232 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 169.00 | -2 540.00 | | -15 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 693.00 | 83 669.00 | | 102 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 604.00 | | 4 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 492.00 | 64 408.00 | | 69 492.00 |
252 Charges sociales | 20 530.00 | 15 626.00 | | 20 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | 9 478.00 | | 8 033.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 922.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 898.00 | 393 465.00 | | 422 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 557.00 | 7 475.00 | | -6 557.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 874.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | -2 187.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 356.00 | 8 791.00 | | -8 356.00 |