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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 41 835.00 | 1 785.00 | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 147.00 | 25 523.00 | 36 624.00 | 62 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 465.00 | 70 357.00 | 49 108.00 | 119 465.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 645.00 | 70 357.00 | 102 288.00 | 172 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | -12 601.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | 15 434.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631.00 | 13 546.00 | | 15 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 297.00 | 28 068.00 | | 24 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 447.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 43 353.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | 13 578.00 | | 14 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 657.00 | 87 146.00 | | 86 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 288.00 | 100 692.00 | | 102 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 386.00 | 76 848.00 | | 71 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 348.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 222.00 | | 284 222.00 | 284 222.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 415.00 | | 401 415.00 | 401 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 4 333.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 4 333.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 4 291.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 200.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 578.00 | 444 619.00 | | 410 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 493.00 | 429 185.00 | | 408 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | 15 434.00 | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 543.00 | | 17 385.00 | 108 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 119 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 105 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 877.00 | | 17 353.00 | 94 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 32.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 486.00 | 10 202.00 | 6 331.00 | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 330.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 817.00 | 9 872.00 | 6 331.00 | 63 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 971.00 | 8 701.00 | 15 271.00 | 23 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 657.00 | 71 386.00 | 15 271.00 | 86 657.00 |