| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 14 697.00 | 17 260.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 780.00 | 38 335.00 | 18 445.00 | 56 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 974.00 | 54 052.00 | 42 921.00 | 96 974.00 |
BN En cours de production de biens | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 070.00 | 29 864.00 | 166 206.00 | 196 070.00 |
BZ Autres créances | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 728.00 | 29 864.00 | 434 864.00 | 464 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 701.00 | 83 916.00 | 477 785.00 | 561 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 298.00 | 129 281.00 | | 181 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 063.00 | 52 017.00 | | 46 063.00 |
DL TOTAL (I) | 232 861.00 | 186 798.00 | | 232 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 574.00 | 56 490.00 | | 37 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 389.00 | 37 014.00 | | 106 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 96 563.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | | 9 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 924.00 | 199 836.00 | | 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 785.00 | 386 635.00 | | 477 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 924.00 | 199 836.00 | | 244 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 824.00 | | 36 176.00 | 74 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 96 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 95 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 255.00 | | 36 176.00 | 73 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 12 671.00 | | 41 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 329.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 689.00 | 12 343.00 | | 40 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 18 899.00 | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | 18 899.00 | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 18 899.00 | | 10 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |