| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 1 325.00 | 1 780.00 | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 948.00 | 29 214.00 | 17 734.00 | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 591.00 | 28 283.00 | 54 309.00 | 82 591.00 |
BF Prêts | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 271.00 | 58 822.00 | 80 449.00 | 139 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 439.00 | 1 548.00 | 225 891.00 | 227 439.00 |
BZ Autres créances | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 131.00 | 1 548.00 | 458 583.00 | 460 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 402.00 | 60 369.00 | 539 032.00 | 599 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 834.00 | 227 361.00 | | 150 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 962.00 | -76 527.00 | | 70 962.00 |
DL TOTAL (I) | 227 296.00 | 156 334.00 | | 227 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 51.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 89 002.00 | | 50 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 091.00 | 110 702.00 | | 172 091.00 |
EA Autres dettes | | 5 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 737.00 | 205 306.00 | | 311 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 032.00 | 361 640.00 | | 539 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 737.00 | 205 306.00 | | 311 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 155.00 | | 16 116.00 | 123 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 2 085.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 556.00 | | 7 983.00 | 121 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 6 047.00 | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 481.00 | 16 341.00 | | 42 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 305.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 16 036.00 | | 41 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
UP Prêts | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 648.00 | 315 648.00 | | 315 648.00 |
VW T.V.A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |