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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 2 278.00 | 2 557.00 | 4 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 070.00 | 35 349.00 | 12 722.00 | 48 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 548.00 | 35 432.00 | 53 116.00 | 88 548.00 |
BF Prêts | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 842.00 | 73 059.00 | 76 783.00 | 149 842.00 |
BN En cours de production de biens | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 748.00 | 16 705.00 | 77 043.00 | 93 748.00 |
BZ Autres créances | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 151 745.00 | | 151 745.00 | 151 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 836.00 | 16 705.00 | 306 131.00 | 322 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 677.00 | 89 763.00 | 382 914.00 | 472 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 796.00 | 150 834.00 | | 221 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 70 962.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 227 334.00 | 227 296.00 | | 227 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 222.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 553.00 | 50 716.00 | | 50 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 102.00 | 172 091.00 | | 103 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 580.00 | 311 737.00 | | 155 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 914.00 | 539 032.00 | | 382 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 580.00 | 311 737.00 | | 155 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 224.00 | | 33 066.00 | 133 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 149 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 136 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 1 730.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 539.00 | | 23 527.00 | 129 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 7 809.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 822.00 | 14 260.00 | 23.00 | 58 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 953.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 497.00 | 13 306.00 | 23.00 | 57 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 15 157.00 | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 15 157.00 | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 15 157.00 | | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
UP Prêts | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |