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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 3 550.00 | 1 285.00 | 4 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798.00 | 38 019.00 | 10 778.00 | 48 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 26 899.00 | 59 529.00 | 86 428.00 |
BF Prêts | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 68 468.00 | 77 531.00 | 146 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 888.00 | 16 014.00 | 89 874.00 | 105 888.00 |
BZ Autres créances | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 319.00 | 16 014.00 | 410 305.00 | 426 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 318.00 | 84 482.00 | 487 836.00 | 572 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 834.00 | 221 796.00 | | 221 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | 38.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 229 927.00 | 227 334.00 | | 229 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 1 818.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 50 553.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 729.00 | 103 102.00 | | 144 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 909.00 | 155 580.00 | | 257 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 836.00 | 382 914.00 | | 487 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 909.00 | 155 580.00 | | 257 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 205.00 | | 890 205.00 | 890 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 205.00 | | 890 205.00 | 890 205.00 |
FM Production stockée | | | -10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 640.00 | 15 339.00 | | 9 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 060.00 | 3 151.00 | | 6 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 8 257.00 | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106.00 | 19 000.00 | | 36 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 427.00 | 27 257.00 | | 38 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 3 149.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 632.00 | 16 426.00 | | 35 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 980.00 | 19 575.00 | | 35 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 7 682.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -600.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 807.00 | 783 950.00 | | 930 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 214.00 | 783 912.00 | | 928 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593.00 | 38.00 | | 2 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | 26 111.00 | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 032.00 | | 57 675.00 | 142 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 708.00 | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 708.00 | 135 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 618.00 | | 52 316.00 | 136 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 5 359.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 059.00 | 14 498.00 | 19 088.00 | 73 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 1 272.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | 13 227.00 | 19 088.00 | 70 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 705.00 | 2 250.00 | 2 941.00 | 16 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 705.00 | 2 250.00 | 2 941.00 | 16 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 705.00 | 2 250.00 | 2 941.00 | 16 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UP Prêts | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 839.00 | 141 139.00 | 17 700.00 | 158 839.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 909.00 | 257 909.00 | | 257 909.00 |