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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 956.00 | 191 787.00 | 20 169.00 | 211 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 413.00 | 191 787.00 | 104 626.00 | 296 413.00 |
BT Marchandises | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 608.00 | 191 787.00 | 326 821.00 | 518 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 698.00 | | | 178 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 301.00 | | 875 301.00 | 875 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 301.00 | | 875 301.00 | 875 301.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 419.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 133.00 | | | 878 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 630.00 | | | 851 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 319.00 | | 13 475.00 | 289 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 296 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 211 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 895.00 | | 13 442.00 | 204 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 466.00 | | 33.00 | 27 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 749.00 | 38 419.00 | 6 382.00 | 159 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 749.00 | 38 419.00 | 6 382.00 | 159 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 092.00 | 22 322.00 | 47 769.00 | 70 092.00 |
VI Groupe et associés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 300.00 | 17 800.00 | 27 500.00 | 45 300.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 467.00 | 178 698.00 | 47 769.00 | 226 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 114.00 | | | 206 114.00 |