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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 704.00 | 206 828.00 | 17 875.00 | 224 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 578.00 | 206 828.00 | 102 750.00 | 309 578.00 |
BT Marchandises | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BZ Autres créances | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 497.00 | 206 828.00 | 397 669.00 | 604 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DH Report à nouveau | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DL TOTAL (I) | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 669.00 | | | 397 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 581.00 | | 3 998.00 | 305 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 124.00 | | 3 580.00 | 221 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 418.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 539.00 | 5 289.00 | | 201 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 539.00 | 5 289.00 | | 201 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VP Divers | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 791.00 | 33 874.00 | 27 918.00 | 61 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 236.00 | 196 235.00 | | 196 236.00 |